Отчет о хозяйственной деятельности ТСЖ «Ефремовское 111» за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.


Отчет о хозяйственной деятельности ТСЖ «Ефремовское 111» за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Остаток на 01.01.2023г. – 13267,60руб. в РНКБ БАНК (ПАО) на счете ТСЖ «Ефремовское 111».
Собрано за период с 01.01.2023г.  по 31.12.2023г.  –  1547883,47 руб. из них 11400 руб. за размещение оборудования.
Израсходовано за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.  на, тек. ремонт, управление  и содержание дома.– 1544270,70 руб.
Остаток средств на 31.12.2023 г. в РНКБ БАНК (ПАО) – 16880,37 руб.             

Расходы

Поставщики

Назначение  платежа

Сумма

1

Хоз. расходы.

Хоз. расходы  на материалы приобретенные  для содержания, управления и  текущего ремонта  дома.

68500

2

ИП Нартова Эляна Юсуфовна.

Оплата  бухгалтерских услуг.

136000

3

ООО "Армавир -Лифт".

Техническое обслуживание  лифтов.

59398

4

Работники ТЖС «Ефремовское 111».

З/п штатным работникам  и выплаты по гражданско-правовым договорам.

601363,5

Пособие членам правления за участие в управлении домом.

43500

5

РНКБ БАНК (ПАО)

Обслуживание  расчетного счета.

15837,58

6

Межрайонная ИФНС №13 по Краснодарскому краю, ФСС

Страховые взносы за работников в ПФ РФ и ФСС, Налог на доходы физических лиц.

304341,11

7

Казначейство России (ФНС России )

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,

мировыми судьям

3162

8

ТСЖ «Ефремовское»

Возврат ошибочно зачисленной суммы

3486,11

9

ООО "Газпром

Теплоэнерго Краснодар

Оплата за компонент тепл. эн. на ОДН. Оплата за содержание  мест общего пользования (ОДН)

90195,86

10

ООО «Каравелла»

Оплата за изготовление стенда стационарного на детскую площадку

5750

11

ПАО СК "Росгосcтрах"

Оплата оп счета СЧ_323- 041063/23 от 14.08.2023 по договору страхования RGOX12328320914000

3000

12

ИП Bopoнoв Cepгeй Bладимиpoвич

Оплата за техническое обслуживание web-сайта.

5500

13

Куткин Николай Данилович

Возврат ошибочно зачисленной суммы

944,86

14

ГУП КК Северо- Восточная водная УК "Курганинский Групповой водопровод"

Оплата за водоснабжение и водоотведение горячей и холодной воды.

33116,22

15

ООО "СКИПЭ"

Оплата за проведение работ по оценке (сертификации) соответствия лифтов.

9000

17

ООО «Пожтехника»

Оплата за вызов и периодическую проверку вент канала.

3630

18

АО "Независимая энергосбытовая

Компания Краснодарского края"

Оплата за активную электроэнергию

133645,37

19

ООО "ТехсервисЮГ"

Оплата за технические обслуживание узла учета

тепловой энергии.

17900

 

Итого

 

1544270,70

Председатель Правления ТСЖ «Ефремовское 111»  Рузавин В.А.

Индивидуальный предприниматель Нартова Э.Ю.